城市污水处理工程投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、公司的财务实力与资金获取策略

投融资能力及资金筹措方案

(一)全面融资策略

第一部分 工程资金计划管理

第一章总则

1、本办法旨在优化**县供水特许经营权出让项目工程资金运用，通过科学调度资金，防止资金闲置，缩短贷款周期，提升投资效率，并有效控制利息开支，从而实现财务效益的最大化。

2、项目资金规划详述了工程参与者依据工程实施的需求，对整个工程项目的总资金预算和年度资金分配方案的精细设计。

3、资金分配依照时间维度划分为两个关键部分：一是项目整体的资金规划，二是年度资金明细计划。从工程参与者的视角出发，资金需求进一步细分为项目管理公司的资金需求方案和承包商（包括土建工程施工单位与设备制造安装企业）的专项资金需求规划。

4、项目资金需求计划详细划分如下：主要包括建筑安装工程费用、工程项目征地拆迁及建设管理成本、设备及工具购置支出，以及预备金。然而，承包商的资金需求仅限于建筑安装工程部分的费用。

5、资金运用的展现方式包括资金运用明细表以及时间-累计投资额图表等多种形式。

6、项目管理公司需在每年度内，将资金使用计划的执行进度与任何调整及纠偏措施详细纳入年度工作报告与项目竣工报告，并提交给公司董事会及业主审阅。

第二章 承包人资金使用计划

1、承包人的资金使用计划编撰旨在为项目管理公司制定详尽的资金运用规划，作为统筹项目整体资金及年度预算的决策参考，从而保障工程的顺利实施。

2、在投标过程中，承包商需基于投标报价、工程期限设定及施工进度安排，制定详尽的资金使用总体规划，以便为项目管理机构生成初始的控制性资金使用控制方案。

3、在工程启动前，承包商需依据施工合同及实际情况，制定并提交全面的施工组织设计方案供总监办与项目管理公司审阅。此方案涵盖项目总体的资金运用规划，相较于投标阶段的预算，它更具可行性。经总监办审批并通过项目管理公司的批准后，将作为编制项目管理公司可执行的总体资金使用计划的基础文档。

4、当承包人的项目总体资金使用方案获得项目管理公司的审批后，以及每年年初，承包人需依据既定的总体使用计划与年度进度规划，制定详细的年度资金使用计划。此计划须经过总监办的审阅，并经项目管理公司批准，从而成为项目管理公司编制年度资金预算及筹备项目年度资金的重要依据。

5、承包人的资金配置策略与年度预算应基于施工合同、进度规划及施工现场实际情况制定，并适时根据设计变更动态调整。资金使用计划一经审批确认，承包人需据此实施严谨的施工管理，科学调度劳力、物资与机械设备，确保工程项目平稳推进。

第三章 项目管理公司资金使用计划

1、在编制项目投标文件时，需依据投标报价及预设的总工期与整体进度安排，制定初步的总体资金运用方案，作为投标文件的重要组成部分。

2、在中标项目并设立SPV公司后，项目管理公司需依据以下内容制定切实可行的整体资金使用规划：项目投资投标报价、初始资金分配方案、承包商的资金使用提案、以及施工组织设计阶段的资金融通计划。此规划旨在作为统筹项目资金和申请银行贷款的基础，并需经业主审批，进一步指导项目的筹资策略，包括资本金的配置与银行贷款的安排。

3、在获得项目管理公司年度资金使用总规划审批后及年初之际，项目管理公司根据已批准的总体资金使用计划和承包商提交的年度资金需求计划，严谨地制定并编制年度资金管理方案。此方案需经业主确认后，将作为实施年度资金调度和筹备年度银行借贷的指导依据。

4、项目资金管理策略应遵循如下原则：首先，依据项目管理公司与承包方的总投资额、施工合同、施工组织设计以及年度和总体进度计划进行年度资金使用规划。其次，该计划需根据项目的实际进展和设计变更动态调整，但须严格恪守项目投资合同的约束，确保不超过其投资额度。此外，我们致力于通过优化管理降低项目贷款利息，以提升项目的经济效益。

第四章 投资偏差分析及纠偏措施

1、项目投资偏差的定义是指在年度建设期间，通过对项目实际投资与预定的投资控制目标进行对比，揭示出两者之间的差异，随后实施相应的纠正措施，以确保项目目标的达成。其核心评估参数包括投资偏差和进度偏差两个关键指标。

1.1 投资偏差旨在分析投资计划预设值与实际执行的差异，探究年度资金使用计划与实际消耗之间的偏离源头，以便及时进行纠正，有效控制投资风险。

年度工程投资偏差分析：实际已完成投资与计划投资之间的差额

1.2 进度偏差指的是实际完成的年度工程投资与计划年度投资之间的差异，用于衡量施工进度的偏离程度，以便于调整施工进度安排。

年度工程投资完成度的偏差表现为：预期已完成投资与实际已完成投资之间的差额。

2、投资分析手段主要包括横道图法、表格法及曲线法。在投资分析过程中，我们首先需关注局部偏差与累计偏差的双重评估。累计偏差的校正建立在对局部偏差深入剖析的基础之上，目标是通过揭示并解决局部偏差的根源，从而有效控制累计偏差的上升趋势。然而，实施全面的策略应当侧重于促进局部偏差的削减。

3、针对偏差问题的解决方案，首先需深入剖析其产生的根源，包括但不限于主观因素、客观条件、设计缺陷与施工失误等，然后实施相应的矫正策略。

3.1 主要源自业主及项目管理公司的主观因素，如：在初期规划阶段考虑不够周详，投资执行力度不足，前置审批文件不完备，资金拨付未能按时到位，以及施工过程中矛盾调解不力等问题。

3.2 首要的客观因素包括国家政策的变动、人力资源与材料费用的上涨、地质条件的变异性以及自然灾害和社会动荡等不可避免的情况。

3.3 设计缺陷主要包括严重的规划误差、遗漏的关键项目，以及图纸更新和变更传递的延迟问题。

3.4 施工过程中可能遭遇的问题源于组织设计的不完善、工序与进度管理的不合理，以及质量或安全生产事故的不幸发生。

4、纠偏措施涵盖组织、经济、技术和合同等多个层面，旨在综合分析并针对性地解决资金使用计划偏差的根源，确保资金使用计划的顺利执行。

4.1 组织架构的优化涉及设立专门的投资控制部门并配备相应的人员，明确各部门的任务分配、职能划分、权限界限以及责任归属，同时细化工作流程以确保高效执行。

4.2 经济管理措施着重于事前设计优化以减低变更需求，灵活调度资金，确保款项及时支付给承包方，并快速完成设计变更的法定程序。

4.3 我们的技术策略着重于对各种技术提案进行深入的技术评估，积极引入和应用创新（四新）技术，目标是优选出那些品质卓越、效益显著且投资回报率高的技术解决方案和执行措施。

4.4 合同执行策略着重于强化合同监控与管理，从而有效降低合同争议及费用索赔的风险。

第二部分 工程计量支付管理第一章总则

1、为提升**县供水特许经营权出让项目计量支付工作的规范化管理，确立标准程序，确保其流程标准化、制度化与程序化，本制度遵循国家及行业工程招标文件模板、计量支付管理相关规定，并充分融合了我们的建设管理实践，特此制订。

2、本规定适用于项目管理公司对**县供水特许经营权出让项目的监督与管理

3、在执行计量支付工作中，须严格秉承客观、公正、精确及时效性的核心准则。

第二章 职责分工

1、项目管理公司承担计量管理手册的拟定与更新职责，对总监办的计量作业实施监督与管控，致力于纠正任何不合规的计量行为，依据合同条款严格追究违反规定的部门和个人的责任，并确保按合同约定向承包商进行费用支付。

2、总监办依据项目管理公司的相关文件及合同条款，履行日常计量职责；并对承包方提交的计量文件进行审批确认。

3、承包商需履行以下职责：发起工程进度中间验收和计量确认请求，提交工程款项支付申请，并应对总监办及项目管理公司的验收与计量支付相关资料疑问进行详尽解答。同时，承包人还需承担工程款项的提取工作。

第三章 工程计量相关规定

1、工程计量程序

1.1 施工单位需依据合同专用条款中规定的时限，提交《中间检验申请单》，并向总监办正式提出工程计量的申请。

1.2 在收到报告后的7个工作日内，总监办依据设计图纸对已完成的工程项目进行现场测量，并编制《工程计量表》。在进行计量前，总监办需提前24小时书面通知承包商参与。若承包商未能如期出席，将视为对计量结果的认同。然而，若总监办未通知而进行的计量，则被视为无效.

1.3 若总监办逾期7个自然日未对计量申请进行审核，自第八日起，将视同其对承包人提交的工程量清单予以确认，以此作为后续支付的基准依据。

1.4 对于承包人的计量申请，凡涉及工程量超出设计图纸及工程量清单界定范围的部分，将不予支付；因承包人自身失误导致的返工工程量，也将不在计量范围内。

1.5 在支付工程款项之前，我司工程部门会对计量工程量进行严谨的二次核查。若发现任何不符或误差，将提交至总监办进行再次审验。

2、工程计量范围

2.1 计量工作涵盖工程量清单所示的所有项目，以及根据预付款条款或工程变更指示新增的内容。

2.2 项目采用总价合同或单价合同模式，工程量的结算将以逐月工程进度为基础，按月进行支付。

3、工程计量依据

工程计量的主要参照源自国家及行业的工程计价准则、工程量清单、变更指令、合同条款、技术规定、设计图纸、质量验收合格证明、联合测量记录、现场签证及其他相关文献资料。

4、计量原则

4.1 依据合同文件所界定的方式、涵盖范围、具体内容及单位进行计量作业。

4.2计算口径要一致，避免重复列项。

4.3 任何未满足合同文件规定条件的工程，将不予进行计量核算。

4.4 工程计量的基础原则为净值原则，除非合同条款有特殊规定。

4.5 所有工程项目的试验、检验、检测及验收文件必须完整且满足规定标准，每一项分工程只有在通过严格的质量核查后方可进行计量。

4.6 所有计量数量应基于实际测量数据得出的结果，但特殊情况下，对于依据施工图纸标定设计尺寸可精确计量的项目及工程量清单中已实行总价包干的项目，此规则不适用。

4.7 任何未经变更指令的设计变更工程将不纳入计量范畴，亦不会予以付款。

4.8 任何在工程量清单中未明确标注单价或总价的项目，依据合同约定，将被视为已被涵盖在本合同其他项目的单价与总价之内，无需单独计量和支付。

4.9 若项目清单与实际完成量产生出入，承包方需提交变更申请，待审批通过后，将依据批准的调整数量及单价进行相应的款项结算。

4.10 在工程验收并确认符合标准后，我们积极响应，通常实施每月一次的计量与付款程序。然而，在特别情况下，总监办可根据承包人的需求酌情调整支付频率，增加或减少相应的次数。

4.11 若当月扣除相应款项后的支付金额低于合同约定价格的2%，则该月将不予支付，剩余款项将逐月累积，直至累计应付总额达到2%的上限。如合同条款有特殊规定，则遵照合同执行规定。

4.12 在遭遇承包人涉及法律诉讼或其他争议的情况下，倘若执法机关需项目管理公司实施资产保全等法律程序，项目管理公司将严格依据法律法规予以配合。

4.13 尽管承包人已收到计量确认的款项，但计量支付并不减轻其对工程质量的责任。

4.14 实施计量记录与核查，对已完成计量的数量进行汇总。若发现超出清单范围，将暂停支付流程，待核实并确认计量数据准确无误后，再根据修正后的清单进行支付操作。

5、以下是采用的工程计量方法：均摊法、凭证法、估价法、断面法、图纸计价法以及分解计量法。

第四章现场工程签证管理

1、该项目**县供水特许经营权出让的现场工程签证，乃指施工方、监理机构、项目管理公司及业主单位于施工现场联合确认的文件，用于证实施工过程中出现的突发性零星工程、临时用工、物料及机械设备需求量的凭证。

2、施工实施必须严格遵循'先申请签证，再行施工'的原则。

3、现场签证签证的主要内容：

3.1 非工程主体施工相关的施工现场物料和机械设备的使用情况

3.2 零星工程，不涵盖在施工图永久工程范围内。

3.3新增的临时设施项目。

3.4基础开挖等隐蔽工程签证。

3.5 因非施工单位责任导致的人员闲置和机械设备延误所产生的经济损失

3.6 对于因承包人操作失误导致的质量问题，乙方提出的并经甲方及总监办认可的技术修正方案在执行过程中产生的签证记录。

3.7 乙方因甲方的疏忽所需进行的技术整改现场确认签证

3.8合同约定必须签证的情形。

4、总监办与项目管理公司需严谨管控现场工程签证流程，并对必要签证事项进行严格审查，以防止对现场签证制度的不当利用。

第五章联测规定

1、作为关键计量项目的基石，现场联测工作由总监办统筹协调，组织包括承包商、设计机构、项目管理公司及业主方在内的多方共同执行。

2、联测程序

2.1申请

承包单位需预先履行筹备工作，于实施前48小时内向总监理办公室提交联合测试申请书。

2.2条件审查

总监办担当起监督承包商为联合测试预备条件的职责，并统筹组织联测工作的实施。

2.3记录

在联测现场，所有参与方的代表应亲笔签署联测记录，并各自保留一份作为存档。承包商需在联测活动结束后的48小时内，对联测结果进行整理编撰。联测文件内容涵盖：筹备阶段的准备工作、联测团队组建详情、全程联测流程、签署的联测记录、工程现场的影像资料以及其他相关文献资料等。

2.4成果审定

项目管理公司需在总监办提交承包人编制的联测成果审查意见后的24小时内，对联测成果进行最终审批。同时，总监办需在接收相关成果后立即启动24小时内的审查流程，并及时上报给项目管理公司。

第六章工程款支付管理

1、工程款项划拨分为日常支付、工程验收结算支付及竣工决算支付三个阶段，日常支付又细分为工程量清单内的款项和清单外的额外支付部分。

2、支付主要依据工程量清单，针对已计量的工程实体数量进行，其款项申请经审核后，应在28个工作日内完成支付。

2.1工程量清单内支付程序为：

2.1.1 承包商根据变更设计通知、调整完成的工程量清单及《工程计量表》，编撰并提交《计量支付汇总表》和《合同工程月计量申报表》至总监办审批。

2.1.2 项目管理公司收到总监办提交的《计量支付汇总表》及《合同工程月计量申报表》后，总监办需在七个工作日内完成详尽的审核，并据此编制《工程支付证书》，随后上报至项目管理公司。

2.1.3 在收到《工程支付证书》等相关计量资料后，项目管理公司须在七个工作日内完成审核，并提交给业主单位审批。审批通过后，将生成的工程支付单分发给承包商、总监办公室以及本公司的财务部门。

2.1.4 在接受到工程支付单后的第十四天内，承包人需前往项目管理公司办理工程款项的领取手续。

2.2 任何工程计量必须严格依据工程量清单所示的数量进行。若遇到工程变更，须在相关设计变更程序全部完成后，并经调整工程量清单内容，方可进行计量作业。

2.3工程计量控制措施一般有：：

2.3.1 90天内完成施工图设计数量核查：总监办需协调设计单位与承包商，在图纸发放后的规定时间内，对工程设计内容进行详尽的核查，并形成书面报告，提交项目管理公司审批确认。

2.3.2确定重要计量项目的控制数量：

2.3.2.1 核心计量工程涵盖如下环节：疏浚不适用物质、填充作业、土方挖掘、土方填筑，以及需启动特殊流程的项目实施。

2.3.2.2 根据联测结果与施工图纸，针对各个工作点独立确定清除淤泥（或其他不适宜材料）的控制用量。

2.3.2.3 开挖土石方量管控：根据联测结果与施工图纸的详细资料，对每个作业点独立核定控制额度。

2.3.2.4 土方填筑量管理：根据设计图纸或联合测量结果，分别对地表以上的填筑和地表以下的填筑实施定量控制。对于河塘区域的土方填筑，则针对每个施工部位独立设定管控数量。

2.3.2.5 职责分工如下：总监办负责重要计量项目的联测与数量控制的组织工作，设计单位承担审核任务，项目管理公司则履行审批职责，而承包人需配合提供相应的支持服务。

2.3.2.6 控制数量对应各计量单元，作为设计变更的参考基准和工程量清单的调整依据。

2.3.2.7 计量与支付条款：清除淤泥及不可适用物料的处理，以及地下回填和土方填筑，采用总量包干的方式，一次性支付；而对于土方挖掘作业以及地表以上的土方填筑，则采取总量包干并分期进行计量结算。

2.3.3 项目管理公司及业主的批准下，总监办与设计单位遵循设计变更管理实施制度，共同提交工程量清单的变更建议。

2.3.4 任务：月度工程量清单更新 遵循中标工程量清单及设计变更的审批指示，总监办需于每月二十日前履行清单调整程序，生成最新版本的《工程量现清单》，提交予项目管理公司备案，作为工程计量申报的基准依据。

3、以下为工程量清单以外的款项构成： 1. 开工预付款：作为项目启动的资金保障； 2. 材料预付款：预先支付给供应商的部分货款，用于保障物资供应； 3. 保留金：预留部分合同金额，作为对承包商履行合同义务的保证； 4. 暂支付：针对特定阶段或项目的临时性资金安排； 5. 农民工工资保障金：确保农民工权益，依法设立的专项资金。

3.1开工预付款

开工预付款的支付与扣回标准依据招标文件，通常遵循以下准则。

3.1.1开工预付款的支付

在承包人按照招标文件要求提交有效的履约担保和开工预付款保函后，确保其施工顺利入场，项目管理公司需支付给承包人合同价一定比例（通常为10%）的预付款，作为工程启动的资金支持。

当承包人提交符合要求的履约保证金和开具有效的开工预付款保函后，项目管理公司将按比例支付预付款。具体操作为，初始阶段支付70%的开工预付款，随后在承包人的机械设备和人员顺利入场并经总监办验收确认后，项目管理公司将支付剩余的30%预付款。

3.1.2开工预付款扣回

自支付证明总额超出合同金额的30%后的首个支付周期起，按照工程进度执行分阶段扣款，具体规则为：每实现合同金额的1%进度，将扣除2%的预付款。分期扣款将在累计支付总额达到合同金额的80%时停止。若合同工期少于6个月，预付款将在合同到期前一个月内全部扣除。

3.2材料预付款

支付和扣回材料预付款将依据招标文件的规定执行，通常遵循以下标准操作流程。

3.2.1材料预付款支付

项目管理公司依据总监办的规范化检验标准，确认钢材、水泥及柴油等材料已通过验收并准予入场，这些材料已抵达施工现场。承包商对此负有妥善保管的责任，并提交了相关材料费用凭证及付款单据。作为支付条件，公司将支付给承包商材料到场总价的70%作为预付款，这部分款项将纳入本月工程进度款核算。值得注意的是，在工程预期竣工前三个月，将不再进行新的材料预付款发放。

3.2.2材料预付款扣回

预付的材料款项将在材料实质性应用于工程并经检验合格后，按照实际消耗量进行扣除与支付。

3.3保留金

自首次付款起，保留金将以每次支付证明金额的10%的比例逐期扣除，直至累计达到合同变更后价格的5%为止。在工程缺陷责任期结束后并提供缺陷责任终止证书后的14个工作日内，将全额退还剩余的保留金。

3.4暂支付

为提升承包商的资金流转效率和工程进度，针对部分工程量庞大、检验周期较长的清单项目，当所有实体工程按照既定施工技术规程完成，且在旁站监理在施工全程中未观察到任何质量隐患，且附有中间验收申请单的情况下，承包商可在工程实体已完成70%的前提下，申请预付计量款项。剩余30%将在相关工作全部结束并收到检验报告后结算。

钢筋工程在预制混凝土相关项目中，将以与之相应的比例予以计列。

3.5工人工资保障金

为确保工资支付体系的合规性及农民工权益，项目管理公司在合同期内实施一项规定：每月从工程计量款中扣除1%作为农民工工资保证金。春节假期结束后首月，将根据承包人对农民工工资的实际发放状况，予以退还剩余的保证金。

4、工程交工结算支付

4.1 在工程竣工并通过法人验收并收到工程交接证书后的第14个工作日内，承包商需依据施工合同、工程计量汇总数据以及设计变更文件，核算整个项目的工程总额，并在扣除已实施部分的工程款项及5%的保留金后，提交交工结算申请至总监办，以便进行后续的资金结算操作。

4.2 项目管理公司收到工程交工结算的申请后，总监办将对其进行14个工作日的严谨审核，并完成《工程交工结算支付证书》的填写，随后提交给项目管理公司。

4.3 在收到《工程交工结算支付证书》等相关文件后，项目管理公司需在14个工作日内完成审核，并经业主单位审批通过后，着手编制工程支付单，随后该支付单将被发送至承包商、总监办以及本公司财务部门。

4.4 在收到工程支付单后的第14天，承包人需完成工程交工结算款项的提取。

5、工程竣工决算支付

5.1 在政府验收完毕并签发缺陷责任期结束证书后的第14个工作日内，承包商需向总监办提交完整的工程竣工决算申请，请求支付剩余的工程款项及预留金。

5.2 在收到工程竣工决算申请书后，项目总监办公室遵循14个工作日的审阅期限，严谨完成审核，并据此编制《工程竣工决算支付证书》，随后提交至项目管理公司。

5.3 在收到《工程竣工决算支付证书》等相关文件后，项目管理公司需在14个工作日内完成审核，并提交给业主单位待审批。审批通过后，将制作工程支付单，依次分发至承包方、总监办以及项目管理公司的财务部门。

5.4 在收到工程支付单后的第14天，承包人需完成工程竣工决算款项的提取。

6、所有与承包人相关的付款，包括起始工程预付款、材料预支款项和计量确认费用等，应严格依照计量支付程序进行。常规情况下，我们倾向于不采用其他付款途径或借贷方式。预付款以及合同中明确的扣除条款，务必严格执行全额扣回的规定，杜绝超额付款的情况发生。

第七章 计量支付的有关要求

1、承包人的计量支付应设专人负责。

2、承包人需依据《项目管理公司工程基本表格及用表说明》严谨提交计量支付申请资料，包括编撰'财务支付月报'和'工程计量支付月报'，两者应独立装订。财务支付月报表需制作六份，分发给业主、计划部、工程处、财务处、总监办以及承包人各自保存一份。至于工程计量支付月报，应准备三份，分别归档于项目管理公司、总监办和承包人手中。

以下是财务支付月报的构成：E表。而对于工程计量支付月报，其构成基础为A表和B表。在提交时，除非有特殊规定，否则必须附上经监理工程师审批的《中间检验申请单》或《工程检验认可书》。工程计量表需随附详尽的图纸、精确的工程量计算详情及详细说明，并确保已得到监理工程师的签字确认。

3、确保工程计量支付报表的内容精确无误且格式规范，表格完整齐备。

4、资料填报要求：

4.1 确保所有计量项目的编号、单位及其精确度须与工程量清单明细条款严格对应。

表中量纲精度要求：

A:尺寸需精确至小数点后一位，包括长度（米），面积（平方米）以及面积（公顷），同时，体积（立方米）亦需如此计量。

B:各项参数需精确至小数点后三位，包括长度（以千米为单位）、面积（以千平方米计）、体积（以千立方米衡量）以及重量（以吨为基准）的定量描述。

C:重量（千克），要求保留小数点后一位。

D:货币单位精确到整数，单价需精确到小数点后两位。

4.2 所有表格数据必须采用计算机录入，禁止任何形式的手动修正。

4.3 重复的表格允许复制，然而，其中的签字（或印章）必须逐张手写，不可进行复印操作。

4.4 确保报表的严格保密，严禁报表遗失或非授权复制给任何其他机构或个人。

4.5 确保计量支付工作的顺利进行，要求按时提交报表。

5、装订要求

5.1财务支付月报

按照E表顺序装订

5.2工程计量支付月报

5.2.1合同工程月计量申报表

5.2.2计量支付数量汇总表

5.2.3工程计量表

5.2.4工程检验认可书

5.2.5中间检验申请单

5.2.6工程报验单

项目管理公司明确指示，如承包人或总监办在计量支付流程中任何环节未能满足规定要求，将被要求补正，直至所有条件均获符合，方可进行后续操作。

6、计量支付上报时间要求

6.1 承包人需在每月25日前提交计量支付申请资料，待总监办进行审阅与核查。

6.2 项目管理公司工程处在收到总监办提交的计量支付申请及相关审查意见后，须于7个工作日内同步接收并转达。如发现任何问题，总监办应立即将其退回要求承包人修正，以确保严格遵循规定时限完成计量支付流程。

6.3 工程部工程管理处在收到计量支付申请后，将在四日内完成初步审查，并将其提交至工程部计划处。

6.4 工程部计划，项目管理公司要求在收到计量支付申请后的三个工作日内完成初步审查，随后递交给公司领导进行审批，并将审批后的文件分发给承包商、总监办公室及财务部门。

6.5 承包人须在不超过十四个工作日内完成工程款项的领取流程。

6.6 所有部门及单位必须严守时限要求，对于逾期提交的计量支付申请资料，后续流程处理单位有权拒绝接收，并将相应支付推迟至下一支付周期。由此产生的后果，将由超时的部门或单位自行承担。

7、计量支付资料编号

7.1 工程计量支付月报与财务支付月报采用'项目名称-年-月-流水号'的编号体系，例如'×××-20090701'代表的是×××项目的首期计量，其计量日期对应于2009年7月。

7.2其余附表按顺序编号，如E1-001、

8、请参阅项目工程用表中的计量支付相关资料封面格式说明。

9、总监办与项目管理公司应对计量支付申请中的疑问事项立即进行核实，并对无法明确的问题及时退回，注明退回应由之原因。收到退回的承包人需立即依据要求进行修正并重新提交，以确保计量支付流程的顺畅进行。由此产生的本期计量上报延误责任将由承包人承担。

10、施工单位在提交计量数据时，应严格遵守相关规定，确保数据准确无误。在每次编制申报前，务必先行与总监办进行沟通协调。

11、本期对承包人的付款以及下一期的计量支付计价基准，须基于经审批的计量数据，确保数值的一致性，否则将暂停计量支付的处理。

12、总监办在处理承包人提交的计量支付申请时，应当严谨细致，确保审查过程的规范化，杜绝敷衍了事与随意性。

第八章 计量支付工作的检查与监督

1、本工作流程严格遵循纪检、监察、审计及相关部门的监督与核查机制。

2、总监办需建立健全计量工作管理制度，实施自我检查与纠正机制，强化对计量工作的管控。

3、总监办的计量工作需接受项目管理公司的定期审查，以修正其可能存在的误差行为，并对相关责任进行追查。

4、业主采取内部审计与定期巡查的手段，对计量管理规定的执行实施严格的监督和核查。

第三部分工程审计制度第一章总则

1、鉴于**县供水特许经营权出让项目的多元利益关联，包括业主、项目投资方及使用方等，项目投资的审核严谨性尤为显著，这体现在接受业主方的外部审计、项目公司的内部稽察以及投资方的信息核查上。

2、业主方对**县供水特许经营权出让项目的外部审计通常委派予政府审计部门执行，而内部审计则由项目公司自行委托社会会计师事务所或内部审计团队实施。至于投资方的查询行为，通常在投资方认为必要时才会进行。

3、审计工作划分为四个类别，即定期审计、不定期审计、投资者查询审计以及竣工决算审计。

第二章 项目内部审计和投资方查询

1、项目实施周期内，审计工作遵循每季度或每半年一次的频率，由项目管理公司主导，通常由社会会计师事务所或内部财务团队执行。审计涵盖的范围涉及资金的到位确认、资金使用的合理性、是否存在违规操作以及相应的改进建议等关键环节。

2、审计工作由项目管理公司自主实施，时间安排依据实际情况及在业主、投资人和社会各界对项目的质疑需求时进行。审计的核心内容聚焦于针对所存在的疑问点进行深入核查。

3、在内部审计完成之后，项目公司需将审计报告提交给业主、投资人以及相关的利益相关者。若审计过程中发现任何问题，项目管理公司需对这些问题实施整改，并对相关责任人采取相应的纪律处分。对于涉及刑事违法的行为，将依法移交给司法机关处理。

4、当投资人对项目管理公司的资金使用存在正当质疑时，其有权申请查阅相关账务记录，项目管理公司应予以积极配合提供相应的财务信息。

第三章项目外部审计

1、项目接受的主要外部审计来源于政府审计机构，或由其委任的专业会计师事务所执行评估任务。

2、以下是定期外部审计的安排：审计周期为每季度或每半年，其详尽内容涵盖项目招标投标流程、合资协议条款、公司章程规定、资金使用规划及其到位状况，资金运用详情、设计变更动态以及发现的问题点等。

3、审计部门执行的临时性专项审计，源于地方政府的临时部署或针对社会关注的特定事项，其核心任务是对特定项目进行深入调查和核查。

4、项目竣工验收审计：审计部门于项目竣工前实施的全面核查，依据包括相关法律法规、投资合同等，其核心内容涵盖资金到位与使用状况的审定、前期工作费用运用评估、征地拆迁进程审计、管理费用支出审查以及设计变更的影响评估。通过这些环节，审计旨在确认最终的投资额。

5、审计部门需遵循规定，将审计结果递送至当地政府主管机关并抄送给项目管理公司。在审计过程中若发现任何违规行为，应立即将其通报业主，并督促项目管理公司立即进行纠正措施，同时对相关责任人进行相应处分。涉及刑事违法事项，将依法转交司法机关处理。

(二)财务筹集策略

1.融资策略规划

在**县供水特许经营权出让项目中，融资任务由我司承担。若出现融资额度不足或未能如期完成的情况，我司承诺将依法合规寻求并确保项目建设和运营所需资金的充足。无论采取何种资金筹集策略，其责任将全部由我司肩负。

2.资金使用监管方案

第一章总则

1、为确保**县供水特许经营权出让项目的专项资金专用于工程建设，同时保障工程品质与进度以及资金使用的合规性，本办法基于**县供水特许经营权出让项目实际的建设资金管理需求而拟定。

2、旨在确保工程资金使用的合规性，从而保障项目的顺利实施，这是对施工单位资金管理的重要监管目标。

第二章监管对象、范围和形式

1、监督管理的核心内容针对的是主体工程合同标段的施工单位的财务活动。

2、监督管理范畴涵盖项目管理公司的所有工程资金运作。

3、项目资金监管体系通过三方协议得以确立，即项目管理公司、承包商与由项目现场管理机构指定的结算银行，该协议明确了各参与方的权利与义务，旨在保障工程资金运作的安全性。

第三章监管职责和内容

1、工程资金的监督管理是项目管理公司的重要职能，主要职责包括：

1.1 严格遵循并执行国家关于基本建设的法律法规及建设资金管理的相关规定。

1.2建立、完善工程资金监督管理制度；

1.3 与工程承包方及结算银行共同签署'工程资金监管合作协议'

1.4及时向承包人支付各项工程款；

1.5 审核承包商的材料购置、分包工程款项拨付等相关经济业务的准确性与真实性

1.6 实施年度承包人工程资金运用评估

1.7 评估银行对工程项目资金管理的监督与协助效果

1.8 承担调解承包人与结算银行在资金运用等相关事项上可能产生的争议的职责。

2、工程资金监督管理的核心内容由项目管理公司负责，主要包括：

2.1 承包方需否在规定的核心结算银行专设工程项目资金结算账户？

2.2 承包方需确保其承诺的自备资金及与项目相关的银行贷款资金是否已足额转入在指定结算银行开设的专用账户。

2.3 检查承包方的资金使用情况，是否严格按照约定专款专用，是否存在挪用或资金转移的行为。

2.4 核查承包人的结算账户资金是否存在任何抵押或担保情况

2.5 考察承包人的合规履行，是否严格遵守保障农民工权益的规章制度，以及确保工资支付的按时性，同时监督分包单位对农民工工资的发放情况。

2.6 查询承包方是否在未获得项目现场管理机构授权的前提下，向其上级单位缴纳管理费用、机械设备租赁费以及周转材料租赁费等相关款项。

2.7 项目现场管理机构能否及时接收到结算银行关于承包人工程资金使用中的异常情况通报？

2.8 审核结算银行是否存在异常延迟支付或无合理理由拒付工程款项的情况。

第四章 监督与考核

1、项目管理公司需实施周期性的以及适时的工程资金使用审计，同时实施年度绩效评估。

2、若承包人于工程资金运用过程中出现下列任一情形，项目管理公司将有权暂停或中止工程资金划拨，并要求承包方迅速采取必要纠正措施。

2.1 承包方存在累计金额超过五十万元的工程资金转移或挪用行为。

2.2 存在承包方未如实披露开户信息、擅自设立账外账户的行为，意图规避资金监管措施。

2.3承包人拖欠农民工工资；

2.4 项目现场管理机构的资金面临因承包人债务纠纷引发的司法冻结（或强制执行措施）

2.5 任何偏离或违背承包人工程资金监督管理协议的行为。

3、承包人的工程资金使用情况经由项目管理公司评估后，被划分为优良、达标与不合格三个绩效类别。

3.1 如无第十一条所述情形的发生，承包人的评价等级将被评为‘良好’。

3.2 若承包人满足第十一项规定中的任一条件并及时整改，其评价等级将被评为'合格'。

3.3 如遇第十一款所述任一情形而未予整改者，承包人的评级将被评为'不合格'。

4、项目管理公司可根据具体情况进行年度考评细则的制定，并将评估结果纳入承包人年度履行合同的考核体系之中。

二、详细设计与实施策略

建设方案

1.明确的质量追求

本项目需严格遵循国家、行业及地方现行的工程施工质量验收标准，以及相关的专业验收规范，确保建设标准达到合格要求。同时，我们致力于在项目施工现场创建省级安全文明的示范工地。

(一)创优措施

1、优目标

严格遵循国家颁发的技术标准、规范及设计文件进行施工，致力于实现工程质量的达标，确保工程符合省级安全文明样板工地的高标准要求。

2、创优措施

(1)我司已获得ISO 9000质量管理体系的认证，施工过程中严格遵循ISO 9000的质量管理规定，运用创新技术与工艺、先进的设备及新型材料提升施工工艺标准。通过实施‘竞争选拔，优胜劣汰’的激励机制，我们确保工程质量，并致力于达成卓越绩效目标。

(2)设立创优工作领导团队，编排优化策略，并指定专人负责规划的执行与推进。项目经理担纲小组组长，项目总工程师则担任副组长。团队定期组织会议，针对创优进程中遇到的问题进行研讨，共同策划后续行动计划。

(3)实施全面的质量优化责任体系，将优质项目逐级细化并明确到个人，确保质量提升与经济效益的同步实现。

(4)强化施工过程中的技术管理工作，严格实施'三阶段检验'，把控关键的五道工序。'三阶段检验'包括施工前预审、施工中监控和完工后的验收。这五道工序分别为：技术图纸资料的复核确认、测量数据的双重核查、详细的技术交底程序、工程试验的严谨执行以及隐蔽工程的完备签证流程。内部文档确保标准化与规范化，所有资料齐备，数据准确无误，装订整洁，内容完整无遗漏。

(5)实施严格的施工过程质量管理制度，贯彻执行质量否决权原则。

(6)构建完善的安全管理体系，实施科学的施工安全管理，严格执行各项安检规定，确保防止各类事故的发生。

(7)确保执行标准化作业流程，主动配合建设单位及监理工程师的检验与监管，致力于达成每项工程初始即优质，全程追求卓越的品质目标。

(8)实施关键技术难题的专项攻坚与群众性QC小组实践活动，通过精细化的工序管理和工艺优化，推广标准化作业流程，坚决防止各类质量问题的发生，强化操作环节的强度与稳定性。

(9)实施过程中强调以样板引领，每一项工程项目在正式启动前，必先实施样板项目施工。通过示范引导，我们逐步积累经验，然后逐层推广。坚持高规格、严苛标准，样板工程力求首次完成即达优质，实现一次性优质达标。

(10)统筹内外部资源，科学配置施工力量，坚持品质、安全与进度并重，以确保工程的卓越完成。

2.详细施工规划

(1)概述

涵盖县城及其工业园区、社区、各镇及周边区域的供水服务范围，包括区域内企业的用水需求、城镇居民的生活与生产用水，以及工业设施的用水，同时辐射至部分周边乡村的生活与生产用水。

1、生活用水供水

服务地域涵盖**县城以及河西工业园区、**社区和**、**乡镇。取水设施设于**县城六休村周边，水源源自融江。地处**县西南部的**镇和**乡，境内有龙江流经，然而受上游河池市发展影响，龙江**段无法设立水源保护区，因此，**镇和**乡的集中饮用水供应需从**县河西工业园区的供水网络中引入管道。在近期（2020-2026年）的城市综合用水需求预测中，每万人每日用量设定为0.60万立方米，考虑到区域住户分布分散等因素，供水覆盖率预计达到90%；长远计划（2027-2035年）目标是100%覆盖。依据《**县总体规划》(2015-2030)中的规划内容，经过与其他类似城镇居民生活用水指标的比较，确定最高日综合生活用水定额为每人190升/天。

2、工业企业用水量

河西工业园位于**县，占地约420公顷，鉴于其庞大的用水需求，尤其是在城镇化与工业化同步深化的过程中，随着工业企业数量的剧增及规模的扩大，预期未来的用水需求将呈现增长态势。为此，我们遵循《城市给水工程规划规范》，进行科学的水资源管理规划。

(GB50282-2016)规定，本项目河西工业园实际用水，取,工业用水量以每年2.5%增幅增加。

3、其它用水量

公共设施、管网漏损、未预见用水以及道路和绿地洒水所消耗的水量，将按照生活综合用水和工业企业的30%比例进行估算考虑。

(2)项目时间管理规定

科学组织**县供水特许经营权出让项目的施工，有效利用季节和气象条件的优势，对施工进度进行合理规划。在工期编排中，我们着重考虑了各专业间的交叉施工难题，精细设计了各工种的专业施工序列，旨在防止施工过程中可能出现的相互影响，以确保施工质量和工期目标的双重优化。

为了如期完