招标代理人入库资格项目投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

第一章企业管理体系详述

为强化管理，提升工作制度完备度，推动公司稳健发展并优化经济效益，特依据国家相关法律法规及公司章程，制定本管理规定。

所有员工均须严守公司章程，遵循公司的规章制度及各项决议与纪律。

任何组织和个人不得以任何形式侵犯或损坏公司资产，此为公司明令禁止的行为。

第四条：严禁任何有损公司形象与声誉的行为发生。

第五章：严令禁止任何子公司或个人因谋求小集体或个人私利，而有损公司整体利益或妨害公司发展进程的行为。

第六条：激发全体员工的创新活力与专业素养，致力于提升其技术、管理和经营能力，公司持续优化经营与管理体系，推行多元化的责任制度，以此强化企业实力，增进经济效益。

第六：公司积极倡导全体员工深化科学技术与文化的研习，我们致力于营造一个支持员工持续学习和提升的环境，旨在全面提升员工的知识素养与专业技能，锻造一支思想精良、业务娴熟的员工团队。

公司积极激励员工施展才能，增进集体效益。对于表现出色并作出显著贡献的个人，将得到公司的嘉奖与公开表彰。

第九条：员工秉持团结互助、同舟共济的精神，致力于弘扬集体协作与创新的优良传统。

第十条：公司高度重视专业人才的辛勤付出，致力于营造优良的工作环境，确保其获得相应的待遇，充分挖掘并激励他们的专业知识，以期为公司做出更大的贡献。

第十一章，本公司秉持‘工作量决定报酬’与‘激励超额贡献’的薪酬分配原则。

第十二条：公司实施严格的岗位责任制，确立考勤与考核体系，致力于提升工作风纪，优化工作效率，并坚决抵制拖延与玩忽职守的工作态度。

第十三条：公司秉持勤俭节约的理念，坚决反对奢侈无度的行为。致力于减少资源消耗，寻求收入增长，从而提升整体运营效率和经济效益。

第十四条：严守公司规章制度，任何违规行为都将得到严肃追责。

第二章全面员工行为规范

第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第二条维护公司声誉，保护公司利益。

第三条服从领导，关心下属，团结互助。

第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第五条努力学习，提高水平，精通业务。

第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章高效的人力资源策略

第一节总则

第一条：公司遵循并执行国家关于劳动保护的相关法律法规，享有在法定权限内自主招聘员工的权利，全面实施劳动薪酬管理和人事行政体系。推行项目管理下的人员任用机制。

任何因工作扩展、业务增长而需增补人员的情况，均需经由总经理的审批程序。

第二节人力资源招聘流程

第一条：各部门在招聘员工时，应遵循精简与效能的原则，强调员工的多功能性，确保根据实际需求与人才素质进行录用，坚持德才兼备的用人理念。

第二条各级员工的聘任由总经理批准聘任。

新入职员工的聘用流程如下：首先，应聘者需填写'员工登记表'，经由经理签署意见并明确其工作岗位。经过审核与考核，如符合条件，将签订试用合同。试用期间，新员工需接受全面培训，主要包括研读公司章程和规章制度，熟悉公司环境，以及掌握岗位相关业务知识。试用期工资的具体数额，由经理酌定并决定。

在员工试用期满15日前，用人部门需对其实习表现进行评估，并据此形成是否予以正式录用的建议，随后递交给总经理进行审批。

第三节薪酬与福利

第一条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

薪酬制度遵循‘以绩效计酬，按贡献分配’的准则，员工的薪资评定基于其职位、职责、技能、贡献、工作表现、服务年限及文化素养等多元化因素的综合评估。工资将以实际出勤天数折算成每日薪酬标准进行核算。

第三款：员工薪酬的确定，由聘用决策者依据前文所述规则执行，由部门经理负责发放。

4. 公司极力倡导员工的积极性和贡献精神。对于表现出色或贡献卓越的员工，其所属部门可在获得总经理审批后，给予晋升和奖励的激励措施。

第四节员工解雇流程

公司保有对表现不佳的员工予以解雇的权利，而员工享有离职自主权，但须严格遵循本规章制度的相应程序办理离职手续。

在合同期限内，员工如需离职，应提前一个月提交书面辞职申请，待用人部门确认并获得原聘用领导的审批后，方可正式启动辞职程序。

对于未经许可擅自离职的员工，公司将概不办理相关离职手续。如因此导致公司蒙受损失，须承担相应的赔偿义务。

如员工在试用期满六个月后未能胜任岗位职责，公司将有权实施解雇或终止劳动合同。

第五款：员工应严格遵从工作分配及各项规章制度，对于任何违规行为，经教育后仍不改正者，公司将保留解除劳动合同或予以辞退的权利。

第六款：任何解雇行为必须在解除劳动关系前一个月对被解雇人员予以通知。

合同期限届满，聘用关系自然终止。无论是员工主动不续签还是公司决定，双方均需至办公室完成终止合同的相应程序。

公司对于员工严重触犯规章制度，导致严重后果或涉及违法犯罪的行为，保有依法予以开除的权利。

在员工离职（包括辞职、被辞退或聘用终止）前，必须履行完整程序：归还所有公司财物及业务资料，并交接相关业务渠道。若未能遵守，将无法完成离职手续。对于由此导致的公司经济损失，员工需承担相应的赔偿责任。

第五节员工出勤管理

员工应自觉履行劳动纪律，实施准时的上下班签到制度，并确保每日考勤记录的透明公开。

2. 员工应严格遵守工作时间规定，不得出现迟到、早退现象。在工作时间内，员工需坚守岗位，如需外出处理事务，务必事先征得部门主管的批准。每月，部门将对员工出勤情况进行详实记录并提交经理审核，此记录作为薪酬发放的重要依据。

第三章：严谨的请假管理制度 员工如需因私事请假，须经总经理审批通过。未获批准擅自离岗者将被视为旷工。对于工作时间内请假超过两小时的，将按照半个工作日计算；请假半天及以上的，视作一个完整工作日。

对于连续旷工超过5个工作日或者年内累计旷工达到10天以上的员工，将依据规定实施相应的除名等纪律处分措施。

第五章：工作时间规定 - 任何未经许可的私人事务处理或非公务性质的亲友接待被视为违规，一旦发生，将视同旷工处理。 - 对于迟到和早退现象，将以每月为单位累计，累积达到三次者，相应扣除1天事假。

若员工因工作需求需临时加班，但未能提供充分理由拒绝执行公司安排，将被视为事假，其加班时长将被计入相应的请假时间计算之中。

第六节职务描述

第一条总经理职责

1、履行公司章程赋予的职责，全面掌控公司的运营管理，统筹规划公司的生产、年度经营战略、发展蓝图、财务预算、人力资源管理、薪酬福利政策，并主导编制年度预算和决算报告。此外，代行公司对外签订合同与协议的法定权力。

2、实施公司管理人员、财务人员及业务团队的职务任命与资源配置。

3、负责员工的薪酬调整、等级评定、晋升决策、薪资增订、招聘与调动管理（包括人事调动），以及签署各类日常行政、业务和财务相关文件，包括雇用确认与解雇通知。

4、其他须经理处理的有关事宜。

第二条项目经理职责

1、协助总经理工作。

2、负责本项目的工作，随时和总经理沟通项目进展情况，负责开标会的开标唱标工作，及时办理各项手续，协调公司其他职员的协办工作，带领新职工开展工作。

3、积极参与跨项目协作，负责文件的审阅与流转协调，以及对其他项目经理任务的辅助执行。

第三条办公人员职责

1、统筹管理办公室事务，担当文印、档案与资料的管理工作，以及协调公关职责。

2、负责日常行政管理，包括接洽内外访客，处理通信事务，确保信息的上传下达与问题的及时呈报给上级。在必要时，为领导提供决策支持，发挥参谋作用。严格遵循保密原则和工作规章制度，致力于维护信息安全，防止泄密和工作中的错误遗漏。

3、负责公司的公关事务协调，以及支持项目经理整理相关资料，同时管理日常勤务与环境卫生工作。

第四条保卫工作

1、每一位公司员工负有确保安全的职责，其中包括妥善操作电器与工具，以及有效管理访客，以预防盗窃和保密泄露事件。所有非本公司人员在未经正式授权的情况下，严禁擅自使用公司计算机或查阅内部文档及资料。

2、确保周边环境的熟知，定期进行消防设施与安全设备的核查，确认其处于完好状态。对于任何违反治安规定和扰乱工作、生产秩序的行为，应及时采取纠正措施，并向公安机关通报处理。

第四章公司管理体系详析

第一章：职务权限与责任体系 该制度明确了组织内各职位的职责范围、权利分配以及利益关联，强调每个岗位应坚守职责，履行任务，承担责任，并严格遵照公司的规章制度操作。

公司管理层结构划分为最高决策层、中级管理层、执行管理层与基层，采用纵向垂直领导与横向协作的管理模式。坚持单一指挥原则，每位员工均隶属于直接主管的统辖之下，确保信息流畅与部门间有效配合。

1、总经理作为公司的高级管理层核心，其主要职责在于依据公司的发展战略与政策，规划并确立明确的工作目标，对公司的整体运营实施统一领导与综合性管理。

2、中级管理层，由部门经理构成，肩负着关键职责。他们的主要任务是为确保公司整体目标与规划的达成，设定部门的详细管理目标，并策划并筛选实施策略、步骤和流程。他们还需协调各部门间的协作，定期评估员工绩效，以及在必要时调整措施，纠偏于既定目标。

3、公司的执行管理层由各部门主管构成，其核心职责在于贯彻执行既定规划，并确保各项工作的有效实施与落地。

4、基层员工构成公司的基石，其主要职责在于高效履行各项公司交付的任务。

当遇到需跨部门协作的问题时，首先提倡同级主管或同仁进行内部协调，以提升工作效率。若在内部未能达成共识，再逐级上报至上级主管处理，遵循逐步升级的原则。

员工在工作需求驱动下需提出申请，其流程须遵循逐级审批原则，即首先获得直属主管的核准，随后方能呈递给上一级管理层以获取进一步指示。

第五章：组织架构与责任分配 所有员工遵循直接下属向上级主管的汇报与负责原则。工作任务通过逐级分解并上报以确保执行力。上级管理者负有指导、监督及审核下级工作的职责，同时需对下属的过失承担适当管理责任。除非特殊情况，通常禁止越级指挥或报告。

第六章：推行首问负责制，每位员工在遇到或处理问题时，需全程跟进直至问题圆满解决。各级部门主管对下属的工作表现负有直接领导责任，实施分层管理与逐级问责制度。

第七款：部门内部问题原则上须由该部门自行解决。然而，如遇超越职权范畴或超出了部门能力处理的事项，务必立即呈报，严禁搁置或隐瞒不报。

在出现下列任一情况下，允许进行越级指挥或报告： 1. 旨在确保工作的有效监督，且所有越级行为须坚持事实求是原则，以防止对整体管理流程产生负面影响。

1、在突发状况下，若无法联系到直接主管，及时应对将显得尤为关键，否则可能引发严重的后果。

2、有重大损害企业利益的行为。

3、滥用职权，对下级打击报复。

4、向上级主管提交建议及陈述事项后，如未收到回应或处理进度不明，需进一步跟进。

5、发生涉及直属上级的不当行为，包括贪污、盗窃以及违反纪律的情况。

公司实施举报机制，员工如对上级管理人员有投诉，可径向公司综合部门提交反映。

第五章办公OA系统审批管理制度

我们的首要任务

为通过优化0A办公系统并构建信息化平台，确保信息的有效利用与高效传递，进而实现业务流程与信息流程的协同，提升经营管理的效率和效益，特此制订本规定。

第二节范围

本办法的适用范围涵盖公司0A办公系统（以下简称0A系统）的核心组成部分，即基础功能模块、报表系统及电子工作流程。具体而言，电子工作流程涵盖了合同审批、公文审批、印章管理、文件处理单及费用报销等流程。随着公司的发展动态，0A系统的适用范围将适时进行扩展或调整。

第三节公司职责详述

0A系统的战略规划与关键信息政策等重大决策须经公司权力机构审定批准后方可执行。相应使用部门需深度参与信息系统战略规划及重要政策的制定过程。

公司行政部作为0A系统的管理核心部门，可根据实际需求，适当委派专业服务供应商承担0A系统的开发、运行及维护等相关职责。

第三条行政部信息管理员具体负责以下工作：

1、程序运营与监管：致力于维护并实施对应用程序的持续监控，确保其顺畅运行。

2、数据管理：负责0A系统中的信息存储、操作与管控，确保组织数据资源的有效维护和管理。

3、数据权限管理：严谨授权原始数据，实施对信息系统操作流程的严密监控，有序协调数据输入与输出环节。

4、用户操作职责：终端用户需记载交易详情，经授权执行数据管理，并依据系统反馈的结果进行应用。

第四条：行政部的信息管理专员承担OA系统电子文档的归档职责。

第五章：行政部的信息管理员职责规定，他们需定期核查0A系统中的员工名录。

第六条：行政部负责组织新员工入职培训以及OA系统操作培训活动。

第七条：各部门及子公司需积极响应并配合，共同制定电子工作流程，积极参与相关培训，以期全面掌握OA系统操作技巧，从而实现对系统的熟练应用。

第四节程序

第一章：OA系统的设计、修改、运营与维护管理规程

1、0A系统的开发控制

(1)行政部需依据信息系统建设的全局蓝图，编制并提交信息系统项目施工计划，待审批通过后方可执行。

(2)在0A系统开发的启动阶段，首要确立明确的开发需求和关键控制点，并通过多途径与开发团队进行深度交流，确保系统的顺利开发。同时，行政部需承担起全程监控和管理信息系统开发的重要职责，以保障项目的顺利进行和质量的高水平。

(3)设立0A项目管理专项团队，负责信息系统开发工作，并全面监控项目的全程实施进度。

2、0A系统的变更控制

公司需制定详尽的信息系统部署方案，特别针对新旧系统转换的情况，0A系统的用户部门应积极投身于数据迁移环节，并对迁移后的数据进行严谨的检验与验证。

3、OA系统的运行与维护控制

(1)在员工入职（或离职）的当日起，行政部的信息管理员将确保在1个工作日内完成相应用户的注册（或注销）操作。

(2)登录0A系统后，新员工首要步骤是进入'控制面板'，在此填写'个人信息'及'账号与安全'的相关信息。

(3)每位员工享有100MB的基本存储资源，包括个人邮箱、个人文件柜及内部通信服务。如需扩容，须向行政部门提交增容申请。

(4)信息发布需遵循如下流程：首先，相关信息需经发文单位负责人严格审核，随后由行政部经理进行审批，待两环节均通过后，方可予以公开发布于0A系统的'公告通知'板块。

(5)流程发起人在电子工作流程发送之后，应对工作的优先级进行评估，并及时进行核查与督促。

(6)接收的电子工作流程应由流程经办人员及时办理并进行响应。

(7)为确保工作的有序进行，各部门及各管理处需指定专人，依据公司规章制度，执行工作流程的制定工作，并填写相关《工作流程信息调查表》。完成填写并经审批程序后，该表应递交给行政部的信息管理人员。

(8)行政部信息管理员依据《工作流程信息调查表》编排并构建了OA电子工作流程。在经过试运行阶段的验证后，该流程将以正式公文的形式进行推广应用，并在适宜的时机转为常规运行模式。

(9)当遇到下列情况时，务必对工作流程进行相应的修订：

1)公司规章制度和工作流程发生变动。

2)国家法律法规变化。

3)其他情况。

(10)在进行工作流程的修改时，相关人员需填写《0A系统电子工作流程修改意见单》，经过部门负责人、分管领导及总经理的逐级审批后，该单将转交至行政部信息管理员，由其负责组织修改工作。

(11)当需终止某种工作流程时，应由相关部门发起一份详细的工作流程终止申请报告，其中需阐明终止的依据，经公司高级管理层审批通过后方可实施。

(12)信息管理员，隶属于行政部，其主要职责是管理并执行0A系统的归档任务。

(13)电子工作流程，包括公文管理、合同管理、印章管理和招投标管理等关键环节，其中涉及公司资金运用、法律权益保障及人事变动事项，在实施电子归档的同时，必须同步生成纸质文本，以便遵循公司的《档案管理制度》进行实体存档。

(14)1. 用户需确保定期整理个人相关数据，包括0A短信和电子邮件，以维持服务器的高效运行和优化性能。2. 行政部信息管理员负有定期监控服务器资源的职责，并在必要时协助员工清理无用的数据资料。

(15)信息管理员（行政部）需确保定期执行数据库备份任务，每周需将服务器存储的数据完整复制至专用移动硬盘上。

第二条信息系统访问安全

1、行政部信息管理员应接受培训，经考核合格后方能正式上岗。信息管理员应在权限范围内进行操作。更换信息管理员或密码泄露后，必须及时更改密码。若信息管理员离开工作现场，必须锁定或退出已运行的程序，防止其他人员利用自身账号操作。

2、1. 管理职责：信息管理员需定期监控系统运行状态，执行预防和检查计算机病毒的任务。所有用户必须遵循规定，不得自行安装非官方防病毒软件或卸载公司指定的防病毒软件。未经明确授权，严禁在服务器上安装无关程序或软件，以确保信息安全无虞，防止潜在的安全隐患。

3、行政部信息管理员应善用操作系统、数据库及应用系统的内置安全功能，设定严谨的安全配置，旨在强化系统访问权限保护。任何未经许可的行为，如擅自调整、删改或触及系统参数，皆被严格禁止。在处理网络操作时，务必强化防火墙和路由器等网络安全设备的管理措施。

4、任何对系统软件的删除、修改等操作，均需由行政部信息管理员在严格遵守规定下执行。信息管理员必须严谨管理账号权限，确保密码安全并恪守使用规范。

5、用户需妥善保管个人账号密码，严禁将账号与密码透露给他人，以防止他人擅自通过OA系统进行电子工作流程的操作。

6、用户应当在0A系统中及时审阅登录记录，一旦发现任何异常登录行为，应立即向行政部的信息管理专员汇报，并及时更新密码。

7、为了保障信息安全，0A用户的操作权限原则上须限制在非私人环境中的公共计算机上，例如网吧或机场等，目的是防止个人OA账号遭非法侵入，以及避免公司机密信息的无意泄露。

8、定期进行系统账号审计是信息管理员的重要职责，他们需审查操作日志，确保无权限滥用的账号，并及时注销未经授权的账户，以维护系统的安全与合规性。

第三条OA硬件管理

1、信息管理员，隶属于行政部，应遵循公司规章制度，负责系统设备的增删变动记录，实施全面的档案建立与登记，实施统一的管理措施。

2、行政部信息管理员的主要职责包括管理0A系统硬件运行环境及实施硬件维护。这涉及到监控机房的恒温恒湿条件、电力稳定性（电压），以及确保网络设备的安全防护措施。对于系统硬件的维护，他需执行定期或非定期的硬件状态检查，以便迅速识别并解决潜在问题。

3、机房运维与监管由行政部的信息技术管理员专职执行，对进出实施严格的登记制度。未经授权，任何非授权人员严禁进入机房，不得触及计算机信息系统硬件设施。针对关键的系统服务器，应配置不间断电源保障。硬件设备的升级、扩展或维修工作需由相关人员提交申请，经审批后方可进行。信息管理员需严守用电安全规定，禁止在计算机专设线路中连接非指定电器设备。

4、一旦公司机房出现异常情况（诸如烟雾弥漫、火花闪烁或异常噪音），应立即将其报告给行政部门以便进行相应的处置。

第五条罚则

1、因信息管理员未能在规定时间内完成上周数据备份，致使0A系统的全部数据遭遗失，本月的绩效评估被记为零分。公司将会依据事态严重性，进一步采取相应的纪律处分措施。

2、如信息管理员因操作失误未能及时保存或不慎丢失电子文档，将被扣除当月绩效考核10分。对于情节的严重性，公司还将依据具体情况实施相应的纪律处分。

3、员工在工作时间内应确保在线状态，若出现未能及时登录的情况，将扣除其当月绩效积分5分/次。

4、工作流程的电子审批，原则上要求经办人在一个工作日内完成。如未能按时完成，将影响其当月绩效，每逾期一次将扣除5A分。

5、任何员工如授权他人使用其登录账户及密码，导致电子工作流程被代理执行并引发不良影响，将受到公司通报批评的纪律处分。

6、在操作0A系统时，务必确保信息安全，任何未经授权将系统内的关键资料外泄的行为都将导致公司进行通报惩戒。对于情节严重者，我司将依法追责其相应的法律责任。

7、任何未经授权擅自使用公司0A系统账户及密码的行为，一旦揭露，将受到公司通报批评。对于情节严重者，公司保留依法追责的权利。

第五节记录

第一条工作流程信息调查表

第二条OA系统电子工作流程意见填写单

第六章企业运营规章制度

第一节规范的文件传输与接收流程

总经理签署并颁布第一条公司文件，明确了其发布权限。对于保密文件，遵循严格的保密规定，专人在确保安全的条件下进行印刷和传递。

文件签发完毕后，核稿人员需对相应文档进行登记，按照内容顺序编号，随后提交至文印室进行打印。文印室在完成印刷后，需对文件进行严谨的校对。只有经过拟稿人和核稿人双重审核确认无误后，方可进行复制并加盖印章。最终，所有经签发的文件原件应妥善存档于档案室。

第三章：外来文件的接收与流转 办公室负有对外来文件的签收职责。签收人员需在接收文件当日，依据文件规定即时转送至相关部门或相关人员，严禁积压延误。对于紧急文件，签收后应立即通过电话通知相关人员。

第二节新的办公设备领取指南

一、办公室负责统一采购各部门所需的办公设备，各部门根据实际需求申领。全体员工应珍爱公共财物，秉持节俭原则，坚决避免资源浪费，致力于缩减消耗与成本支出。

2.1 部门经理负责审批购买日常办公用品及报销常规办公费用。对于购买大型或高端办公设备，需遵循财务管理规定，经总经理批准后方可实施。

第三节合同与文件管理

各公司部门须严谨履行合同及标书文件的管理职责，详情如下：

1、本公司实施严格的文件与证件管理，建立详实的档案体系。所有合同与公司证件须赋予唯一的编号，确保无遗漏且编号唯一。每份合同、证件，包括正本、副本及附件，以及证件使用记录、合同签收凭证、执行情况纪要、变更或解除合同的协议（涵盖文书与电传等形式），均需妥善保存。人员证件则集中管理，要求交件人、收件人和使用者亲笔签名，并与个人档案相配套使用。

2、构建详尽的合同管理系统：企业需针对各类合同设立专门的经济合同分类台账。该台账的核心内容涵盖序号、合同编号、经办人员、签订日期、合同标的、价款、交易对方、履行进度以及备注等信息。确保台账数据每周进行核查，保持信息的精确性、时效性和完整性。每月最后一天前，请完成上月的月度报表，并提交给总经理审阅。

第七章全面的档案管理规定

第一条：严格遵循国家和党的保密安全规章制度，确保档案与案卷的安全与机密性得到充分保障。

公司办公室要求各部室在每年岁末年初之际，即元月之始，提交上一年度的文书档案，并完成相应的交接程序。

第三款：各业务部门需指定明确的档案管理员，此档案管理员（档案专员）全面负责本部门档案的搜集、建立、保存、借用与利用工作。

第四章：办公室承担所有规章制度、管理规定、人事档案、薪酬制度文件、会议记录与纪要、简报、关键电话记录、接待记录、内外部文书往来、公司发布的正式文件、工作规划与年度总结，以及新增设备和资产所有权证明材料的归档管理工作。

第五章：所有工程项目的技术文字资料，由办公室承担归档职责。

第六条：财务部负责各类承包合同、商务合同及协议的正本原件档案管理工作，办公室保管副本原件，各相关部门则需备份存档，并由信息中心采用电子化手段进行集中管理。

第七条归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整。

2、根据档案内容合并整理、立卷。

3、按照档案内容的历史关联性，实施区分其保存价值的评估、科学的分类整理，以及严谨的立卷工作。确保案卷标题简洁直观，以便于长期妥善管理和高效利用。

第八条：档案资料的借阅必须经过严格的登记并签署手续，对于重要资料的借用，事前需征得分管领导的批准。

第九条：分管领导应定期协调档案责任人及业务部门，组建档案鉴定小组，对超期档案实施详尽评审，形成鉴定报告，并依据相关规定酌情处理。

第十条：严格执行档案保护措施，确保档案安全，实施防盗、防火、防虫、防鼠、防潮及防高温的综合管理，并定期进行档案保管状况的全面检查。

第八章全面财务管理规定

第一节总则

本制度旨在强化财务管理，依据国家相应的法律法规及财务规章制度，并充分考量公司的实际情况而拟定。

财务管理须遵循'勤俭办企'的原则，注重节俭、精细核算，坚决杜绝企业运营中的奢侈挥霍与非必要支出，力求减少消耗，提升经济效益和储备积累。

第二节财务体系与专业团队

1. 公司设立总会计师一职，并配置计划财务部。该部门设部长，其下可根据业务运作需求配备相应的会计人员。

总会计师在总经理的指导下，全面负责管理公司的财务会计事务，确保工作的顺利进行。

总会计师主要职责如下：

1、负责贯彻实施公司章程与股东大会、董事会的决策，主导编制并亲自主签公司的财务规划、信贷策略及会计报表，执行并确保相关计划的实施，针对执行过程中遇到的问题提出改进方案，引领和监督各项财务运营，评估生产经营绩效，并向总经理汇报工作，接受其领导与指导。

2、负责策划并制定员工薪酬结构、奖金分配以及福利待遇方案，同时参与股东分红与派息策略的拟定工作。

3、监督全公司的财务管理和活动。

在总经理和总会计师的双重指导下，计划财务部部长负责统筹并领导计划财务部的全部事务，主持公司的全面财务管理工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1、负责主持计划财务部门的管理工作，实施财务人员的岗位责任制，确保高效、精准地完成各项会计业务任务。

2、负责贯彻执行总经理与总会计师关于财务事项的决策，致力于管控并削减企业运营成本。同时，对资金运用及其经济效益实施审核与监督，并按月、季、年度向总会计师及总经理呈交详尽的财务分析报告。

3、负责协同总会计师编撰各类会计报表，并担当公司资产清查工作的主持人。

第四条各级财务部门都必须建立稽查制度。

第五章：职责划分明确，规定出纳人员不得负责稽核、会计档案管理以及收入、费用、债权债务账目登记的相关任务。

第六条：每位财会人员须严格履行岗位职责，明确分工，协同合作，真实记录并严谨监控各项经济活动。

第七款：账务处理须严谨，包括记录、核算与报告，务必遵循完整流程，确保信息真实，数据精确无误，账户明细清晰。每日需及时结算，每月总结，且按时提交财务报告。

第八条：各级领导必须确保财会人员得以依法有效行使其权利和履行其职责。

第九条：会计人员在处理会计事务时，应严格遵循原则，按照规章制度行事。遇到任何违背财经纪律与财务规定的事项，必须果断拒付、拒报销或拒执行，并立即向其上级财务部门呈报相关情况。

第十款：公司倡导财务人员坚守准则，严格遵循财务规章制度。任何试图报复敢于坚持原则的会计人员的行为将被严厉禁止。对于那些勇于坚持原则的财会人员，公司公开表彰并给予嘉奖。

第十一条财会人员力求稳定，不随便调动。

1、任何情况下，当财务人员需转岗或因个人原因离职时，必须确保与接任者完成详细的工作交接。未履行完整交接程序者，不得擅自离职，会计工作的连续性应严格保持不变。

2、被解雇的会计人员需与相关人员共同编撰财务、资金及债权债务的移交清单，并完成交接程序。

3、交接工作涵盖移交方管理的所有会计凭证、报表、账目、财务款项、法定公章、实体资产以及尚待处理的事务等。

4、监交程序严谨：常规财会人员的职务交接，需由公司高层领导与财务部部长共同执行监交。至于计划财务部部长的交接，则需总经理协同总会计师实施监交。

第三节会计处理方法与报表构成

公司严格遵循《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》及《企业财务通则》等相关法律法规，具体落实在会计核算的一般原则、会计凭证与账簿管理、内部审计与财产清查、以及成本清查等各项规定上。

公司遵循国家所确定的会计制度，选用相应的会计科目与报表，并严格依据相关规定执行会计业务处理。

会计记录方法采用借贷记账法，遵循权责发生制原则。所有交易以人民币作为记账货币。人民币与其他货币之间的汇率转换，严格依据国家会计制度的规定执行。

第四条：所有会计凭证、账簿以及报表中的文字资料均需以中文进行记录，数值部分则采用阿拉伯数字表示。在记录和书写过程中，必须采用钢笔，严禁使用铅笔或圆珠笔操作。

第五条：公司恪守资本确定与资本充实的基本原则。

第六条：公司须遵循权责发生制原则，所有对应时期的收入与相关成本、费用应在同一会计期间内予以记录，例如员工薪酬、资产折旧等需按期履行，不得超前或滞后处理。

第七章：公司坚持采用一贯的会计处理原则，任何时期均需保持一致，除非经总经理特别批准，否则不得擅自变更。

第八款：公司对外投资的资金，应当依据实际投入的金额在账目中登记。投资产生的收益或亏损，应计入投资收益科目，并在利润表中独立列示反映。

利息支出对应长期借款，其核算原则为依据借款使用单位的实际占用时长来计息。

公司界定固定资产的标准为单价超过2000元且使用期限达一年以上的各类资产，具体划分为五个类别。

1、房屋及其他建筑物。

2、机器设备。

3、电子设备（如复印机、电传机等）。

4、运输工具。

5、其他设备。

第十一章，年度固定资产盘点规定严谨实施，每年度需进行全面清查。对于资产的盈余、亏损、报废情况以及固定资产的价值评估，均需经过严格的审核程序，并在获得批准后，在年终决算阶段完成相应的处理步骤。

当单项债权（无论国内外）的账龄超过一年而仍未得到收回时，各核算部门需按年度比例执行10%的坏账准备金提取政策。

第十三条公司主要的会计报表有如下几种：

1、资产负债表（年、季、月）。

2、损益表（年、季、月）。

3、股息红利分配方案（年度）。

4、财务状况变动表（年度）。

5、专用基金明细表（半年）。

6、固定资产增减变化表（月）。

7、银行贷款增减变化表（月）。

8、现金出纳月终盘存表（月）。

9、提取坏帐准备金明细表（月）。

10、应收、应付和预付款项明细表（月）。

第四节财务管理策略与成本控制

第一条：财务部门，特别是计划财务部与各分支财务机构，应强化对资产、资金、现金以及各项开支的严谨监管，旨在预防损失，杜绝无谓浪费，并优化资源利用，从而提升经济效益。

第二章：银行账户管理规定 1. 银行账户仅限于本单位的经营业务收支结算，禁止将账户外借给任何外部单位或个人用于相关交易。 2. 禁止代理外单位或个人办理收款、付款或转账操作以逃避现金管理。 3. 账户的设立与运用必须严格遵循银行的相关规章制度。

任何情况下，第三款规定银行账户号码须严格保密，除非业务需求，否则严禁泄露。

第四条：遵循严格的三章分离并用原则管理银行账户印鉴。具体规定如下：财务章由出纳员负责保管，而经理和个人会计的私章则分别由其各自持有，严禁单人统管。在印鉴保管人因公外出期间，允许委托他人临时代为管理。

第五款：每一笔银行业务交易需单独详细记录，禁止合并记账或以收抵付处理。各相关部门需每月与银行对账单进行核对，对于未达收支事项，需制作调节表逐一调整至平衡状态。

第六条：财会人员在执行信汇、电汇、票汇（包括自备票据汇款）及转账支付等款项支出时，必须依据经审批的付款单进行操作。付款审批单需作为附件并纳入付款凭证，以便于账务记录和查询。

项目经办人需负责提交付款审批单的办理流程，并遵循以下审批权限规定：

1、所有金额在一万人民币及以上的事务，需经总经理予以审批。

2、项目申报（包括单一贸易业务）须合并提交总额审批，严禁拆分成若干部分以规避审批或付款操作。

3、任何不符合规约的付款申请，财务人员有权利并应当果断予以拒付，并立即向上级部门报告以便进一步处置。

第八款：所有现金交易务必附有明确的收付款凭证，严格禁止仅凭口头约定作为依据。

任何违规将公款存入个人账户的行为，将被视为贪污，予以严惩。

第十条：所有现金收支记录应统一记载于固定的会计账簿内，严禁采取双本记账或者账外核算的处理方式。

每月末，会计需与出纳员协同进行现金库存的全面清点，确保账面记录与实际库存相符。清点结果应作为会计报表附件一并提交上报。

第十二条：所有常规的办公费用支出需确保具备完整的正式发票和印章，经相关经手人与验收人签字确认，并在经理或其授权人的审批后，方可进行报销和付款操作。

第十三条：业务费用采用包干制，其提取比例依据实现利润确定，由总经理全权管理并使用。提取的经费需专款专用，严禁任何私自分配或贪污行为。

福利基金用于非生产性特殊开支，如赞助金、会费等，单笔金额超过2000元的审批权限归属总经理。

第十五条：确保资金使用审批程序的严谨性。会计人员对于任何未经完整审批的款项支出，有权利并且必须予以拒绝。否则将被视为违规行为，并就相关资金损失承担连带赔偿责任。

第五节薪酬与奖励方案

本公司坚持实施‘劳资匹配’与‘工作业绩决定薪酬’的分配原则。

总经理依据章程规定，负责拟定公司员工的年度工资及资金总额方案。

总经理审定的员工薪酬与奖励机制，将由总会计师负责拟定并提交相关方案。

第六节财务分配策略

第一条：公司严格履行法定税务义务，确保依法全额纳税，杜绝任何偷税漏税行为。

第二条税后利润的分配按章程的规定执行。

第七节高效财务记录与档案管理

第一条：会计凭证应确保内容的真实性、完整性、数字的精确性，禁止任何形式的涂改与填补。若事后发现错误，必须由相关经办人员划双红线并加具印章进行修正。

每月产生的会计档案应整理装订成册，实施妥善保管，确保无遗漏，最低保存期限为十五年。

在会计档案保管期限届满需销毁之际，需编制销毁清单，经由总经理、相关部门及税务机关的审批许可后方可执行销毁操作。

第九章激励与约束体系

1. 为激发员工在公司中的潜能，共同推进公司发展并促进个人职业规划与价值目标的实现，特此制订本制度。2. 本制度适用于员工的奖惩与激励措施。

第三条奖惩种类

1、奖惩体系分为行政与经济两个类别，具体如下：行政激励措施涵盖表扬、职务晋升或晋级；而经济激励则包括薪资提升、奖金、奖品以及带薪休假等福利形式。

2、行政处罚的形式涵盖警告、通报批评、职务下调以及开除等惩处措施。

3、经济处罚：罚款、降薪。

第四条奖励条件

1、致力于维护集体荣誉，秉持团队至上的原则，凡有显著贡献事迹者。

2、展现出显著研究成果并为公司做出重大贡献的个人

3、针对生产技术和管理制度，我们将提出详尽的改良措施或创新建议，其被采纳并实施后显示出显著效果。

4、积极参与公司集体活动，表现优秀者。

5、有效节省物料与资金，或者在物料管理上实现显著效益的行为。

6、遇有突变，勇于负责，处理得当者。

7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者。

8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者。

9、对于展现出卓越表现或拥有额外贡献的个人，经由部门主管提交并获得上级评审批准的，亦将被考虑。

第五条惩罚条件

1、违法犯罪，触犯刑律者。

2、任何员工以公司名义进行欺诈行为，图谋非法收益，将对公司声誉造成严重损害的行为都将受到严惩。

3、任何涉及挪用公款、贪污或故意侵犯公司财产及他人权益的行为都将受到严惩。

4、任何捏造、私自篡改或伪造年度报告、财务报表及人力资源相关资料的行为将被严格禁止。

5、泄漏科研、生产、业务机密者。

6、员工存在严重不当行为，包括辱骂、暴力对待同事及上级，且引发事端的证据确凿。

7、任何在工作时间内滋事斗殴或因饮酒导致违规行为影响工作生产秩序的行为将受到严肃处理。

8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9、对于未能履行管理与监督职责导致损失的情况，相关人员应承担责任。

10、对重要文件、物件和工具的管理疏忽导致遗失，以及滥用公共资源的行为。

11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12、员工在工作时间内擅自脱离职责岗位，导致工作出现失误的情况。

13、对设施设备或物品材料造成损坏乃至涉及他人的事故，可能源于不慎操作

14、对工作中的突发情况未能及时通报相关部门的行为。

15、对于逾期未完成且缺乏合理解释的限时任务。

16、拒不接受领导建议批评者。

17、无故不参加公司安排的培训课程者。

18、发现损害公司利益，听之任之者。

19、任何懈怠职责或违规公司规章制度的行为

第六条奖惩相关规定

1、行政激励与经济嘉奖可以并行实施，同时，行政处罚与经济制裁亦可同步执行，奖惩幅度将根据具体情况适度裁定。

2、当下列情况出现时，获奖励的员工将被赋予优先考虑的资格：

(1)参加公司举行或参与的各种社会活动

(2)学习培训机会

(3)职务晋升、加薪

(4)公司高层领导年终接见

3、员工奖惩程序如下：各级员工的奖惩行为由其直接部门或监督部门负责核实，随后提交《奖惩申报单》。集团总部中级及以上员工的奖惩决定，需经过人事部门的核查并由总裁最终审批。而对于子公司其他员工的